关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告_国泰金泰灵活配置混合A(of519020)股吧

关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告_国泰金泰灵活配置混合A(of519020)股吧

公报日期:2016-12-10

  涉及国泰金泰抵消混合型文件授予基金基金分配净值计算位数变换及修正基金和约、涉及托管同意的公报

胜过地遵守基金持有人的需求,向前推国泰金泰抵消混合型文件授予基金基金分配净值的严格度,国泰基金完成股份有限公司(以下略语“本基金完成人”)经与基金托管人柴纳工商银行股份股份有限公司舆论,并向柴纳证监会立案,确定对 前腹核分配的准确停止整齐的。,3个保存在牧草阿拉伯数字系统点后保存。 十进位的的后的4位,基金的基金盟约和托管同意被修正。。详细修正列举如下:

一、《国泰金泰抵消混合型文件授予基金基金和约》修正列举如下:

原基金和约修正后的基金和约使分开

六度音程使分开

基金分配的够支付和赎救

六、试图和赎救价钱、本钱及其应用1、前腹核分配的计算,牧草阿拉伯数字系统

3柱点,十进位的的后,第四的位是四和五。,到这地步产生的进项或损伤由付方的特性承当。。

1、前腹核分配的计算,牧草阿拉伯数字系统点后4位,十进位的的后,第五位是四和五。,

到这地步产生的进项或损伤由付方的特性承当。。

第十四个使分开

基金资产评估

四、爆发顺序1、基金分配净值在全部任务今后关店。,基金的净资产使丧失除号

日基金分配其他人员的计算,严格到元素素,十进位的的后,第四的位是四和五。。状况

另有规则的,从其规则。1、基金分配净值在全部任务今后关店。,基金资产

净值除号当天基金分配其他人员的计算,严格到元素素,十进位的的后第五位四

五登记。状况另有规则,从其规则。

第十四个使分开

基金资产评估

五、基金代理商和基金代理人将被索赔处置里面的的爆发。、非常、有理的办法

确保基金资产评估的准确、及时性。当基金分配为净值估价十进位的3柱点里边(含第

3位产生估值里面的时,基金分配净值里面的。基金完成人和基金托管人将采用

采用理由办法、非常、有理的办法确保基金资产评估的准确、及时性。当基金分配为净值时 当十进位的的在4位(包含第四的位)时,爆发,基金分配净值里面的。基金盟约秒十四个使分开小结

六、基金资产净值的计算方法和公报方法(二)前腹核分配的计算,保存

到十进位的3柱点,十进位的的后,第四的位是四和五。,到这地步产生的进项或损伤出生于基金的特性。

承当。(二)前腹核分配的计算,牧草阿拉伯数字系统点后4位,十进位的的后的第五位

四五登记,到这地步产生的进项或损伤由付方的特性承当。。

二、《国泰金泰抵消混合型文件授予基金托管同意》修正列举如下:

八、基金净资产的核算与核算

(1)基金1的净资产使丧失的计算、基金资产净值的计算、校订时期。
[点击译文][检查历史公报]

激励:这种广泛分布不克不及保证书其真相和客观现实。,懂得顾虑的股本的无效教训,在上海、深圳文件交易所公报的依据,招致授予者关怀风险。

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